Vinculado a aplicaciones y proyectos
Cada línea presupuestaria lleva a sus aplicaciones, proyectos y proveedores. La ficha de una aplicación muestra lo que cuesta.
Presupuesto de TI
El presupuesto de TI, del cierre previsto al año siguiente, vinculado a sus aplicaciones.
OPEX y CAPEX plurianuales, cierre previsto y presupuesto del año siguiente, repercusión a sociedades y departamentos, plantilla y coste por FTE. Cada línea está vinculada a sus aplicaciones, contratos y proyectos: sabe lo que paga, y por qué.
Del cierre previsto al presupuesto del año siguiente
Las columnas estándar (presupuesto, revisión, real, cierre previsto) se renombran y se ocultan según su práctica, de A-2 a A+2, con entrada anual o mensual. Afiance el cierre línea por línea, cópielo al presupuesto del año siguiente y congele la versión aprobada.
- OPEX y CAPEX en una sola lista, filtrable por tipo
- Columnas de presupuesto, revisión, real y cierre, renombrables
- Importes en cantidad × precio, o repartidos por mes
- Copia de columnas con vista previa
- Congelación de versiones: la versión aprobada no se mueve
Una repercusión que todos entienden
Reparta cada línea entre las sociedades y los departamentos que se benefician de ella, con seis métodos de reparto. Los porcentajes siguen a la plantilla o a la facturación cuando cambian, y cada reparto sigue siendo legible línea por línea.
- Según la plantilla (por defecto)
- Según los usuarios de TI o la facturación
- Selección manual de sociedades o departamentos
- Porcentajes introducidos a mano
- Un método por año y por línea
Multisociedad, multidivisa, consolidación
Cada línea conserva su divisa, y todo se consolida en una divisa de reporting. Los tipos proceden del Banco Mundial y se fijan al congelar la columna por defecto. Planes de cuentas y un plan de consolidación sitúan sus cifras en la estructura que usa finanzas.
- Una divisa de reporting para todos los totales
- Tipos de cambio automáticos, fijados al congelar
- Lista de divisas autorizadas
- Planes de cuentas por país y plan de consolidación
- Centros de coste y responsables presupuestarios
Un informe para cada pregunta
Repercusión global y por sociedad, tendencias, mayores subidas y bajadas, comparación de columnas, dimensiones analíticas, cuentas de consolidación, plantilla mensual y coste por FTE. Cada fila de un informe abre la lista filtrada correspondiente, y Plaid responde a las mismas preguntas en lenguaje natural.
- Repercusión global y por sociedad
- Comparación presupuestaria entre años, para todas las líneas, OPEX o CAPEX
- Dimensiones analíticas y cuentas de consolidación
- Plantilla mensual, coste por FTE y tarifa diaria
- Exportación CSV e imágenes de los gráficos
Y además
Contratos y plazos
Importe anual, renovación automática, preaviso y fecha límite de rescisión calculada, vinculados a las líneas de presupuesto.
Ida y vuelta con la hoja de cálculo
Exporte las líneas, edítelas en Excel o LibreOffice y vuelva a importar el archivo: KANAP solo escribe las celdas que han cambiado.
Datos de ejemplo
Una prueba se llena en un minuto con el presupuesto de Fromage & Co, cuatro sociedades ficticias, para verlo todo antes de introducir el suyo.
Plantilla y coste por FTE
Una línea de personal externo en personas o días declara sus FTE. Los informes muestran la plantilla mes a mes y el coste por FTE, o la tarifa diaria, por proveedor o por centro de coste.
Sus propios ejes de análisis
Cree tantas dimensiones analíticas como pidan sus preguntas (dominio, naturaleza de coste, programa), cada una con sus valores, para OPEX, CAPEX o ambos. Cuatro dimensiones recomendadas vienen listas: tipo de coste, dominio TI, motivo y prioridad. Los informes de presupuesto se filtran por ellas, y varios agrupan por dimensión.
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