Relié aux applications et aux projets
Chaque ligne budgétaire mène à ses applications, ses projets et ses fournisseurs. La fiche d'une application montre ce qu'elle coûte.
Budget IT
Le budget IT, de l'atterrissage au budget N+1, relié à vos applications.
OPEX et CAPEX sur plusieurs années, atterrissage et budget N+1, refacturation aux sociétés et aux départements, effectifs et coût par ETP. Chaque ligne est reliée à ses applications, ses contrats et ses projets : on sait ce que l'on paie, et pourquoi.
De l'atterrissage au budget N+1
Les colonnes standard (budget, révision, réalisé, atterrissage) se renomment et se masquent selon vos usages, de N-2 à N+2, en saisie annuelle ou mensuelle. Fiabilisez l'atterrissage ligne par ligne, copiez-le vers le budget de l'année suivante, puis gelez la version validée.
- OPEX et CAPEX dans une seule liste, filtrable par type
- Colonnes budget, révision, réalisé et atterrissage, renommables
- Montants en quantité × prix, ou répartis par mois
- Copie de colonnes, avec un aperçu d’abord
- Gel des versions : la version validée ne bouge plus
Une refacturation que chacun comprend
Répartissez chaque ligne entre les sociétés et les départements qui en profitent, avec six méthodes de ventilation. Les pourcentages se recalculent quand les effectifs ou le chiffre d'affaires changent, et chaque ventilation reste lisible ligne par ligne.
- Au prorata des effectifs (par défaut)
- Au prorata des utilisateurs IT ou du chiffre d’affaires
- Sélection manuelle de sociétés ou de départements
- Pourcentages saisis à la main
- Une méthode par année et par ligne
Multi-sociétés, multi-devises, consolidation
Chaque ligne garde sa devise, et tout se consolide dans une devise de reporting. Les taux viennent de la Banque mondiale et sont figés au gel de la colonne par défaut. Plan de comptes et plan de consolidation : vous retrouvez vos chiffres dans la structure de la direction financière.
- Devise de reporting unique pour tous les totaux
- Taux de change automatiques, figés au gel
- Liste des devises autorisées
- Plans de comptes par pays et plan de consolidation
- Centres de coûts et responsables budgétaires
Des rapports pour chaque question
Refacturation globale et par société, tendances, plus fortes hausses et baisses, comparaison de colonnes, dimensions analytiques, comptes de consolidation, effectifs par mois et coût par ETP. Chaque ligne d'un rapport ouvre la liste filtrée correspondante, et Plaid répond aux mêmes questions en langage naturel.
- Refacturation globale et par société
- Comparaison budgétaire sur plusieurs années, pour toutes les lignes, l’OPEX ou le CAPEX
- Dimensions analytiques et comptes de consolidation
- Effectifs par mois, coût par ETP et taux journalier
- Export CSV et images des graphiques
Et aussi
Contrats et échéances
Montant annuel, reconduction tacite, préavis et date limite de résiliation calculée, liés aux lignes de budget.
Aller-retour avec le tableur
Exportez les lignes, modifiez-les dans Excel ou LibreOffice, réimportez : KANAP n'écrit que les cellules qui ont changé.
Données d’exemple
Un essai se remplit en une minute avec le budget de Fromage & Co, quatre sociétés fictives, pour tout voir avant de saisir le vôtre.
Effectifs et coût par ETP
Une ligne de régie en personnes ou en jours déclare ses ETP. Les rapports en tirent les effectifs mois par mois et le coût par ETP, ou le TJM, par fournisseur ou par centre de coûts.
Vos propres axes d’analyse
Créez autant de dimensions analytiques que vos questions en demandent (domaine, nature de coût, programme), chacune avec ses valeurs, pour l’OPEX, le CAPEX ou les deux. Quatre dimensions recommandées sont prêtes : nature de coût, domaine IT, motif et priorité. Les rapports budgétaires se filtrent dessus, et plusieurs regroupent par dimension.
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