Budget, épisode 3 - La présentation

Le budget est construit ; reste à le faire approuver. KANAP facilite la présentation du budget avec plusieurs rapports paramétrables qui permettent de présenter les différentes facettes du budget de façon visuelle et pragmatique. Lorsque le budget est approuvé, KANAP permet de verrouiller les colonnes concernées pour éviter toute modification ultérieure.

Des rapports prêts à l’emploi

La section Rapports propose neuf rapports préconfigurés, chacun avec tableau récapitulatif, graphique et exports. Rien à construire : vous choisissez, vous exécutez.

Où atterrit-on, qu’est-ce qui augmente ?

« Comparaison de colonnes budgétaires » met côte à côte Budget 2026, Atterrissage prévu 2026 et Budget 2027. L’écart entre budget et atterrissage mesure la qualité de la prévision ; l’écart entre atterrissage et 2027, l’effort demandé pour l’an prochain.

« Top hausse/baisse OPEX » nomme ensuite les lignes qui expliquent l’écart. C’est souvent la diapositive la plus intéressante à présenter !

Enfin, le « Top OPEX » montre en un clin d’œil les gros postes de votre budget, ceux où le budget, en général, se joue.

Ces rapports, et d’autres que vous pourrez explorer, sont entièrement paramétrables et permettent de produire rapidement des données et des graphiques solides pour soutenir votre présentation budgétaire.

Qui paie quoi ?

« Refacturation globale » et « Refacturation par société » convertissent les ventilations de l’épisode 2 en totaux par société et/ou par département, en fonction des métriques choisies (par headcount, par CA, etc…). On ne vous a jamais demandé « Combien nous coûte l’IT du département X ? ». Cette fois-ci, la réponse est prête : en montant absolu, en pourcentage, et par utilisateur !

Et même si votre société ne refacture pas les coûts, ces rapports sont une mine d’or pour identifier les coûts cachés de votre DSI, et faire prendre conscience à la direction des coûts de certaines solutions de niche qui restent peu visibles dans les « top 10 » du budget.

OPEX et CAPEX, côte à côte

Un sélecteur fait passer la comparaison de colonnes d’une enveloppe à l’autre, et « Tendance budgétaire » existe pour chacune. Fonctionnement et investissements se présentent dans la même réunion, avec les mêmes outils et les mêmes exports, en toute cohérence.

Exporter

Chaque rapport s’exporte : tableau en CSV, graphique en PNG, page complète en PDF. Le support de présentation se monte sans capture d’écran, et vous pouvez même adapter les rapports en live pour répondre à des questions ad hoc.

La phase de revue

Le budget est rarement validé du premier coup. C’est tout l’objet de la colonne révision : y mettre les versions de travail des postes affectés par des coups de rabot ou, qui sait, des renforts budgétaires, puis réintégrer les données des cases vides depuis le budget (même mécanique qu’à l’épisode 2).

Vous construisez ainsi en quelques clics une variante complète du budget, qui peut ensuite être recopiée (en écrasant les données, cette fois) vers la colonne budget après validation.

Verrouiller

Budget approuvé ? Dans Administration, « Geler / Dégeler les données » permet de verrouiller des colonnes. Par exemple, verrouillez la colonne Budget 2027, OPEX et CAPEX. Les colonnes gelées passent en lecture seule partout : saisie, imports CSV, copies. Les chiffres validés en comité ne bougeront plus et serviront de référence solide pour le prochain cycle.

En trois épisodes, nous avons parcouru un cycle budgétaire complet : préparation d’un atterrissage fiable, établissement du budget 2027, préparation des chiffres clés et de la présentation budgétaire, révision et verrouillage.

Tout est prêt pour le prochain cycle !